양매도 (양빵,양방향) 거래에 대해 Araboja.

 

정진우.. 그가 얘기하는 양빵이란?

 

이 대체 토토사이트에서도 통용되는
양빵이라는게 무엇인가

수익을 낼 수 있긴 한건가?
긴가민가 한 사람들이 많아서 

 

요번에 하는법이랑 설명을 좀 해보려고 함

 

일단 양빵을 치는 기본 여건은
파생상품의 원리를 이용하여 수익을 내는 방법임

최근에 나는 비트코인 선물 거래를 더 주력하고 있기 때문에 여기서 양빵치는 법에 대해 알려드림

 

양빵은 기본적으로 파생상품의 시간가치와

레버리지를 극대화 해서 변동성이 아예 없을때
리스크 없이 수익을 내는 방법임

 

여기서 수익을 내는 방법에 대해 생각해볼 필요가 있음

 

 

현물거래

상승 = 수익

하락 = 손실

 

현물거래는 가격이 상승하면 돈을 범

가격이 하락할때 돈버는 방법은 없음

 

 

선물거래

상승 = 수익(손실)

하락 = 수익(손실)

 

선물거래는 가격이 상승하면 돈을 범

가격이 하락해도 돈을 범 

 

파생거래

상승 = 수익(손실)

하락 = 수익(손실)

시간가치 = 수익(손실)

 

파생거래는 선물거래를 기반으로 하는데

여기에 시간가치가 붙음

 

시간을 맞춰야 돈을 벌어서 난이도가 저세상임

 

근데 이 시간을 맞추는게 보통은 옵션이라 해서

국내선물은 몇월 옵션 이렇게 명시가 되어있는데

 

비트코인 선물은 무기한 선물이라

선물거래 + 파생상품이 혼합된 형태라

 

선물거래에 파생상품 시간가치가 같이 껴있음

그게 무엇이냐

 

바로 펀딩피임

 

 

Bybit 기준 이거

 

이 펀딩피란 무엇이냐면

 

8시간 마다 상대적으로 불리한 포지션에게
0.01% 수수료를 지급함

비트코인 선물옵션은 기본적으로 하루 24시간 0.03%의 수수료를 불리한 포지션에 지불하게 되어있음

 

근데 여기에는 나름 원리가 있음

 

애초에 모든 자산의 가치는 인플레 때문에
시간이 지날 수록 우상향 하게 되어 있음

비트코인은 그 수혜를 더 심하게 입는 종목임

 

그래서 모든 거래소들의 펀딩피가
숏포지션에 유리하게 설계 되어 있음

기본적으로 숏이 롱에 비해 불리하다는 전제를 깔기 때문에 하루 0.03%의 수수료를 숏이 받는거임

 

숏 = 시간가치 불리 0.03%+

롱 = 시간가치 유리 -0.03%

 

물론 가끔 체감상 20번중 1번은 숏이 너무 많아서
롱이 받는경우도 종종 있지만 흔친 않음

 

이러면 여기서 파악 해야할 중요한 사실은

 

숏은 무조건 오래 들고 있을수록
시간가치 수익이 크기 때문에

최소 본절만 해도 이익이라는 거임

 

거기다가 수익까지 보면 금상천화라는 이야기고 

 

근데 암만 그래도 

 

하루 0.03%수익이면
10일 0.3% 100일이면 3%인데

과거 데이터를 보면
1달마다 몇번씩 널뛰는게 비트코인인데

별로 수지타산이 안맞는것 같은데요?

 

할 수 도 있음

 

그 말이 맞지 존나 위험한 비트코인 해서
3달에 3% 벌려고 하는건 수지타산이 안맞지

근데 이게 금액이 크고 변동이 진짜 없으면
펀비 절대 무시하면 안됨

 

시간가치로 고점에서 욕심 버리고 수익보는 전략은
애초에 사실상 노리스크 하이리턴임

 

한 예로 이 차트를 보겠음

 

 

위에 선이 뭘 뜻하는 거냐면 

 

3년짜리 추세선임

저런 자리는 어지간하면 잘 깨지지 않음...

 

밑에 시간은 저 추세선을 다시 닿는데 걸린 시간임 

 

19천~2만 달러에서 숏을 쳐놨다면

최소 550일 14천 달러에선 335일

 

얼마전 10500달러에선 52일동안
숏포지션을 잡아도 수익이 나면 낫지

아무런 일도 일어나지 않은거임

 

하루에 펀딩피 0.03% 받는다고 했잖음?

 

335일동안 유지 됐다하면...
시간가치 수익만 원금의 35%임..

저기서 숏이 펀딩피를 오히려 내는 시간 감안해도
원금의 34%정도 수익임

 

심지어 숏에 넣고 가격이 내렸으니 밑에서 청산하고 다시 고점에서 잡았으면 가격때매 수익까지 남

 

근데.. 이 시간가치 펀딩피의 꽃은 레버리지임

현물은 펀딩피를 물지 않음

무기한 선물인 파생거래만 펀딩피를 뭄..

 

 

그러면 이걸 혼합 활용하면 이러한 거래가 가능함

 

가령 내가 2천만원이 있다..

이걸 2만달러에 걸었다고 하자

 

2만달러는 조금만 트레이딩을 해본 사람들은 알겠지만

다시 시세가 오르기는 어지간하면
어려웠던 상황이였음

하지만 더 오를수도 있고 무슨일이 생길지 모르니,,

현물을 다 사놓은 상태로 숏을 쳐놨다고 가정함

 

현물 90% 1800만원

 

선물 10%로 숏 9배 레버리지..

1800만원

 

그럼 총 3600만원의 가치를 지닌 포지션이

 

이러면 위로 올라도 1800만원 (현물)

아래로 걸린것도 1800만원 (200X9배)

 

위로 아래로 내려도 아무런 변화가 없음

오로지 시간가치만 수익을 낼 수 있게
포지션이 걸린거임

 

이러면 무위험으로 포지션을 건거임

 

9배 레버리지니까 

 

9%가 오르면 청산임 근데 청산당해도

현물의 가치가 9% 오르면 162만원이기 때문에

만약 청산 당한다 해도 큰 손해를 보지는 않음..
2천중 38만원 손해임

 

이런 포지션을 열면.. 38만원의 손해를 감수하고

200만원으로 1800만원 어치의
펀딩피를 받을 수 있는거임..

0.03%가 아니라 0.03%x9니까 하루에 0.27%

 

10일에 2.7%

100일에 27%

300일에 81%

335일에 200만원의 90%

 

가격이 아무리 오르고 내려도
그냥 무위험으로 원금의 90%

 

이거를 좀 응용해서 자기가 허용 손실 범위를 계산해서

 

나 이미 3000달러 부터 들고 있었으니까
2만 달러부터는 개평준다!

5%원금이상 손해봐도 되니까 숏으로 크게 먹어보자!

 

하면서 저렇게 숏으로 크게 양방향 쳐두면

 

현물 1800만원

원금 200 선물 27배

5400만원

 

허용손실 200만원으로

 

5400만원 어치의 펀딩피는 

300일동안 유지하면 200의 243%

거의 무위험으로 200가지고
500정도를 수익을 본거임

 

대신 시간가치를 오래 유지해야 하니
자금 포트가 분산 되어 있던지 

시장에 대해 이해를 하고 붙들고 있던지 해야겠지?

 

아까 양방향의 꽃은 레버리지라고 했는데..

이게 억대로 금액이 커지면 이렇게 됨

 

한 유튜버가 올린 펀비임
3억으로 15억정도의 포지션을 잡아놓은 상황인데

 

펀비가 하루에 100만원이상 들어오고 있음
60일동안 유지 해놨으니

가격 내려서 수익본것과 별개로 15억치의 시간가치
프리미엄으로만 6천 이상을 수익을 본거임

 

 

이게 양빵의 위엄인거임 양방향은 더이상 오르기
힘든시기, 변동성이 없는 시기에

현물을 매수로 크게 잡아놓고 숏매도로
시간가치를 따먹는 방법임

 

대신 청산당하면 어찌되었든 손해를 보니까

 

최대한 청산이 닿지 않는 범위거나, 자기가 손익비를 잘 재는 능력이 있어야함

 

양방향 거래는 장기간 변동이 없을수록
빛을 발하는 거래 방법이라 할 수 있겠음

 

다만 아무데서나 양방을 열면 안되는게,
이게 시장이 난이도가 악랄해서 

뒤늦게 양방향을 따라서 열어놓은 사람들이 많아지면 양방향을 터뜨리는 정도로 가격을 올렸다가
다시 내려버림

이렇게 ㅇㅇ

 

보통 양방향을 열면 기본 레버리지
10배는 잡아야 하는게 정석이라 

딱 그정도 레버리지만 골로 보낼정도로
저렇게 단기간에 변동을 심하게 줌

 

 

이런 상황이 오기 전에 선제적으로
유리한 평단으로 양방향을 열어놓아야

로우리스크 하이리턴이 가능한 매매법이
바로 양매도 전략임

 

근데.. 한가지 여러분이 놓친게 있는데

비트코인 선물옵션은 1배숏 = 현금화임

 

1배숏만 쳐놔도 하루 0.03%.. 

1년이면 34%

 

1~3년에 한번 기회 잘 잡으면

10억가지고 현금만 걸어놔도

무위험으로 1년에 34%먹는 방법도 있는거임..

 
양빵이 되는 거래소는
한계정으로 양방향 거래가 지원이 되는
바이비트,바이낸스 밖에 없음

 

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