2024년 3Q 전략

요즘 미국주식도 그렇고 노이즈가 너무많은데다가 무조건 풀롱 이런 사람들이 많아서
일단 노이즈는 좀 생략하고 객관적으로 판단해보자

거시적인거 이런건 설명 훨씬 잘하는 유튜버들거 보고 걍 차트만 크게 보자면

비트랑 커플링 강도가 약간 엇박이긴 하지만 어느정도 커플링 되는 나스닥 상황을 봐야 될 것 같은데

걍 한 두세달 정도 횡보하면서 종목들 키맞추기 하다가 (그동안 좀 다소 소외되다가 최근에 추세 타기 시작한 팔란티어 같은 애들 )

 

요런애들 뭐 슈팅나오면서 키맞추기 할듯 ㅇㅇ

테슬라도 한 10%정도 더 올라도 이상하진 않을듯

할튼 나스닥 지수는 20750 이전 고점 이 위로는 오버슈팅이라고 생각하는게 낫고 여기서부턴 최소 10% 비중이라도 파생상품,ETF 헷지상품도 같이 이용해야함

나스닥 선물 할줄알면 내가 전재산 3억이면 10% 미만 비중으로 1계약 하려면 2천만원 내외 정도 필요한데 그거로 하방포지션 사면 3억 2천정도 숏쳐지니 3천만원가지고(증거금+여유금) 한계약만 로스 한 천만원 걸고 숏쳐놓거나 (현물 상방 노리는 주식 포지션이 2.8억인데 선물 하방 포지션은 3.2억)이면 대충 계산가능

이거는 시드가 최소 3억 이상은 되어야 할 수 있는 전략이고 



시드가 적어서 선물할돈 없다 하면 나스닥 마이크로나 ETF쪽을 보셈

난 선물이고 뭐고 모르겠다 하면 SQQQ같은 레버리지 ETF를 섞는식으로 하면 됨

가령 내 전재산이 3억 미국주식에 들어가있는데 거기서 10% 비중인 3천가지고 현 시점에 1계좌 종목만 넣으면
전체 지수하락에 대비하는건 9천만원 치이고 
현물 좋은거 사놨으면 팔았다가 다시 사지못하는 사태도 방어 가능하니까

한 3천만원가지고 일종의 1년짜리 보험을 드는 셈임

욕심이 노무 크다 싶으면 뭐 1500치 하는식으로 한종목만 섞으셈

 

 
비트코인 

비트코인 미결제랑 펀딩피를 보자

보통 롱이 덕지덕지 펀딩피가 껴있으면 아주 안좋은 신호인데

어마어마한 금액이 53갈때 청산되어서

저번달 단기 드라이브 했던 시기의 펀딩피와 거의 비슷한 수준까지 옴

 

가운데 시점 

 

한마디로 시중 레버리지가 다 뒤졌다고 볼수있음

 

 

정말 싹 다뒤짐

 

어느정도로 뒤졌냐면 나름 트위터에서 유명한 크립토 인플루언서가

150억 정도 전재산 청산당해서

 

살자글 올림

 

현재는 글 다지우고 다시 복귀했긴 한데.. 어쨋든 저때 몇조원 청산당함

그래서 레버리지 지수는 매우 담백해져 롱에는 부담이 거의 없다고 볼 수 있음

 

기본적으로 단기 숏베팅을 하더라도 상방베팅이 난이도가 더 낮단이야기

 

테더도미 또한 계속 말도 안되게 오르던 도미넌스가 하방이탈하기 시작했고

 

주,월봉 단위 또한

이말올 캔들 등장

월봉도 저거 만약 양전시키거나 데빌메이크라이 캔들 쯤 올라와서 완성되면 도지캔들이나 반전형 캔들 나오기 좋음

이런장은 비트 52-57에 못잡은 사람들은 되도록 스윙 매매 하려고 보다는
변동성 나오면 반익하는식으로 회전률이 높은게 좋음

 

 

하여튼 지금 시장이 50k 50k 외치면서 숏 숏 거리고 있는데
나스닥은 약조정 횡보 정도 예상 하고 있는 상황.. 이라고 보면 됨

이럴때는 상방을 보는게 기본적으로 유리함

 

뭐 그 외에도 단기 악재던 독일 정부가 범죄수익 환수한거 1만개 정도  매도한 비트코인도
이제 다 매도 끝났나서 소진됐다함 ㅇㅇ

 

비트보단 이더리움이 상방보고 잡기는 살짝 더 편한상황

 

 

 

 

다만 이제 24년 7월 15일 새벽 기준으로 3천불 갭이 떠있는 상황이라 단기는 숏포지션 위주로 구성하는게 좀 더 편함

주황색은 상단 주봉 저항, 55 주황선은 주봉 하단 지지

근데 이것도 저 갭 메꾼다는거 가정하고 드가는거지 52-57에서 롱을 잘 잡았다면
단기 숏 포지션을 섞는식으로 하고 들고있는 종목을 익절까지 하는건 별로인것 같음

자칫하다가 알트가 더 튀거나 하는식으로 되면 아예 영영 다시 못살수도 있음

 

매매 구력좀 되는 사람들은 저렇게 하방이탈 쌔게했다가 전부 올라와서 안착하면

 

요런 페이크 이탈 느낌 차트 되는데 여기서 거래량 강하게 튀면 추세반전도 가능한거 알거임

비트가 거의 지금 똑같은 자리임 ㅇㅇ

 

 

지금 알트도 상당히 많이 빠져서

 

좀 나름 괜찮은 대장 종목인 OP 기준으로

 

고점대비 거의 -80% 임

 

OP가 퍼포먼스가 좋아서 250% 오른거지 다른 종목들은 알트장 오면
한 80~100% 오르겠지 왜안오르지 ㅎㅎ 하면서 보던애들 많음

여기서 이전 전고 매물대까지만 푹찍하고 떨어져도 상방 100%변동성임 앞으로
한 반등,저항마다 60-100% 정도 움직인다고 치면 이정도면 나름 단기 중단기 알트장이라고 보는것도 가능은 함 

 

항상 말하지만 변동성이 젤 중요함,, 변동성 위주 장 오면 가치투자 한다는 사람들은
저 위에 인플루언서 로우레버임에도 처럼 싹 갈릴수도 있으니 조심하셈
오피는 전저 이탈할경우 2배 레버리지 기준으로도 사망임

 

 

 

 

 

결론

 

1. 현재 시중 레버리지는 아주 낮고 담백한 수준

2. 변수 줄수있는 나스닥도 걍 설사 향후 6개월 쯤 뒤 폭락할지언정 오버슈팅, 아니면 최소 몇달 눌려가는 횡보

3. 개인적으로 55-57 롱에 갈리고 약 58롱 정도 다시 잡음