2022년 1월 연초 1분기 리스크 매니지먼트 사안들

단기 롱관점을 올렸지만 좀 큰틀에서
우리가 대비해야할 리스크가 무엇이 있는지를 알아보자

1. 차트

(1) 엘리엇 기준

엘리펀트 파동으로 현재 추이를
약세 추이로 해석하면 대충 이런 그림이 나오게 된다

개인적으로 엘리엇은 전혀 신뢰하지 않지만
내가 어디쯤 마켓에 와있는지를 설정할떈
상당히 유용한 도구라고 생각함

현재 명확한 약세-(반등 와야하는데 안옴) 과정에 있는중

ABC 반등 기준으로 반등와야 하는데

아예 반등이 안오고 걍 A파가 연장되는 상태..
어디가 끝일줄 모르지만

내 오랜 경험상 반등이 온다면 지금 어딘가 자리고 52~58을 맞고 다시 내려갈 가능성이 크다고 생각함

엘리엇 기준으로 3파 조정 저점위치는
절대 깰수가 없기 때문에 약세라고 하더라도

극단적인 경우 30초반에서
최소 52~58 아래까지는 반등이 한번은 와야함




(2) 헤드엔숄더

내가 내입으로 말하긴 좀 뭐하지만
국내에서 헤숄 가장 잘찾는게 나라고 생각함

수많은 숏충이들이 퇴학을 당한 위치를
헤숄로 너무나도 항상 잘 찾았었음

원래 밑에 차트 헤숄은 2번이 정상이고

헤드엔숄더라는 단어를 쓰려면 2번에서 단기반등
자리에서 숏을 잡거나 매도하고 나갈때 사용하는것임

근데 암호화폐 시장은 좀 특이해서
헤숄이 완성이 되고나서 수평지지 상태로
1번이 꽤나 잘나옴

저렇게 큰 반등이 나오고나서 하방채널로 추세가
연장되는 모습이 굉장히 잘 나오는 경향이 있음

큰틀에선 기본적으로 58을 당분간 넘기 힘든
하락형 횡보라 생각함

? 라고 적어놓은건 48에서 나온 약반등이

현재 저 조그마한 어깨 비스무리한게
반등으로 봐야하는가 아닌가..

이게 존니 애매한거로 봐서는
반등이 아닐 가능성이 커서 물음표 해놓은거고

3~5월까지 오른어깨를 만들며
41~52를 크게 횡보할 가능성이 크다고 생각함

그 이후는 그때 가 봐야 아는거고
반등이 와봐야 53이 한계라고 봄



(3) 이외 수많은 추세저항

레벨저항,추세저항,지표저항,하락다이버전스
모든 저항이

저 초록선에 다 걸린상태로 확장되어가고 있음
밑에 지지선이라곤 굉장히 얇은 39가 끝

 

2. 미체결 (레버리지 비율)

이건 되게 긴가민가한테
CME 기준까지 포함하면

난 지금 쌓여있는 롱이 뭐 1~3월처럼
천천히 개미들이 쌓은게 아니라

걍 한번에 단기롱 먹으려고
단기간에 엄청 크게 쌓아놓은 롱레버리지라고 생각함

보면 CME 도 마찬가지인 상황이고

 

이쪽은 좀 더 적나라하게 보이는편

근데 반대로 저 단기 크게 들어온 롱을 강제 청산시키려는 더 큰 자금세력이 존재한다면

저 롱미체결때문에 30~29까지 정말 원큐에
와 이게 머냐 소리 절로 나올정도의
빡하락이 나오게 될 것임

크립토 퀀트는 단기레버리지 비율이 최상위까지
올라온 상황이라 극단적인 하방을 보던데

나는 올해 6월의 단기 레버리지하곤
성격이 다르다고 생각하지만

크립토퀀트쪽 말이 맞다면
정말 29까지 원큐에 하락이 나올것임

 

3. 알트

 

특히 스택스 ㅇㅇ

얘가 가냐 못가냐에 따라

시장 분위기가 많이 결정될듯

 

스택스 같은 주도종목이 계속 가는둥 마는둥하면서

보여주나? 싶으면 비트가 곱창나는 상황인데

 

여기서 1.6불 이하까지 원큐에 뺴버리고

거기서 마감해버리면

 

걍 시장 분위기 자체가 곱창날수도 있음

 

 

 

3. 금리인상

크립토쪽이 선반영이 아직 덜됐는데 주식쪽은
아예 반영이 안되어있다고 보는 시선도 굉장히 많은 상황

나스닥은 알다시피 코로나 이후
제대로 조정다운 조정 단 한번이 오지 않음

이게 아직 반영 안되었다고 보는 시각이 많은쪽
그래서 주식 좆고수들이 1~3월에
지수한번 대학살 당할거라고

굉장히 조심해야 한다고 현금비중 계속 확보중임


근데 이거는 나름이라 보는게
중소형 기술주는 실시간으로 전부 대학살당하고

나머지 주식들이 흡성대법하면서
지수가 계속 밀려 올라간거라

어떻게 해석할지 여부에 대해
남겨놓는게 필요하다 생각함

특히 애플때문에 그게 더 두드러지는데

버크셔헤셔웨이가 애플이 최고의 파트너라고
이건 미쳤다고 하는데

애플은 사업모델이나 방향성 확장성 모든것이
그냥 세계 1위기업이고 미쳤음 그냥

워렌버핏이 장내매수 비중 거의 5%넘는다카대?

애플은 나스닥에 있지만
사람들이 전혀 나스닥이라 생각 안하고 있음

성장주,가치주,IT 등등 그냥 모든 주식섹터에 있는 대장주 흡성시 인덱스 특징은 중소형주식이 삭제되면서
지수만 오르고

대형주가 지수 흡성하면서
그냥 횡보정도만 나와도 개잡주들은 게임스탑꼴남
이미 코인보다 더 학살당한 종목들 대거나오는중임